Laporan kasir

Gerakan dhuwit organisasi kudu tansah diatasi lan dibentuk kanthi bener. Laporan sing dikompilasi dening kasir dikirim menyang departemen rekening. Sawetara organisasi seneng percaya marang kabeh kalkulasi menyang akuntan kepala, saengga ana laporan saka kasir pancen bener. Disiplin tunai mbutuhake kaleksanan kabeh kalkulasi lan dokumen.

Laporan kasir dibentuk ing kabeh gerakan ing meja dhuwit: pembayaran upah, pembayaran perjalanan bisnis, pembayaran tagihan, dll. Laporan lan isi ing lembaran awis kudu identik. Asring program akuntansi ngemot formulir kanthi otomatis nalika sampeyan ngetik data. Kanthi akuntansi manual, laporan saka kasir-operator kasebut bebarengan karo salinan lembar insert. Informasi sing dibutuhake kalebu nomer document, jumlah transaksi, jeneng, tanggal transaksi. Dilampirake kabeh dokumen sing nuduhake gerakan dhuwit. Nalika nerbitake laporan, pesenan kas ditempelake (Ф № KO-2). Nalika awis ditampa pesenan kas dileksanakake (Ф № KO-1). Masalah upah tetep ditandhani kanthi nglampir payrolls (Ф № T-53).

Iku perlu kanggo njaga laporan kasir ing jurnal kapisah utawa ing folder. Informasi kasebut ditambahake miturut urutan kronologi. Saben pungkasan periode (taun, sasi, seprapat) sheet dicithak, dijuluki lan ditandatangani. Jumlah lembar, kalebu. Kabeh statement, referensi, pesenan.

Laporan kasir minangka "cermin" ing lembaran input, nanging kanthi informasi luwih jero, luwih lengkap. Ing laporan, kasir pratandha tandha, ing buku awis - sutradara (kepala) utawa akuntan kepala.

Operator kasir diwajibake kanggo ngasilake laporan F КМ-6, kanthi katrangan saka indikasi counter counting cash, jumlah hasil kanggo shift (dina kerja).

Carane ngirim report laporan saka operator kasir diisi? Pisanan, requisites ditemtokake:

1) jeneng;

2) nomor identifikasi (TIN);

3) jeneng karo alamat unit struktural;

4) dhaptar awan (model, nomer (registrasi, pabrik)).

Sabanjure, sampeyan nemtokake program sing nyambungake awis karo komputer (yen ana). Urutan nomer referensi kudu pas karo nomer laporan Z.

Ing kolom kapisan, angka-angka laporan Z (ing pungkasan shift utawa dina kerja) diwenehake. Nalika njupuk sawetara laporan Z (utawa shift), cathetan dijupuk ing urutan.

Ing kolom kapindho, nomer departemen dilebokake, diikuti karo bagean. Kolom papat tetep kosong. Graf kalima kudu nggambarake bacaan dhuwit counter (summing munggah), sing kaping enem minangka indikasi ing mburi shift (dina kerja).

Tulis ing kolom kapitu jumlah sing counter nuduhake (rubles, kopecks). Indikator iki kudu cocog karo beda antarane 6 lan 5 grafik. Iki kalebu pengembalian dana (cek sing salah), kanthi kapisah ing kolom wolung (tanpa pamulangan, dashes diselehake).

Kolom nomer sanga lan sepuluh diwenehake kanggo jeneng kepala departemen lan tekane. Yen ora ana kasir ing staf, teken kudu dilebokake dening kasir sing menehi hasil kasebut.

Kolom "total" kudu duplikat informasi kasebut ing kolom kapitu lan kaping wolu. Sabanjure jumlah revenue dituduhake (mung ing tembung) ing nyata (prabédan saka pratondho saka kolom kapitu lan kaping wolu). Sawise informasi kasebut nglebokake data awis (panrima) sing diterbitake nalika dina ditrima saka hasil (nomer, tanggal). Banjur jumlah panrimo sing diterbitake dening bank (sawise nampa dhuwit) dituduhake.

Sertifikat F KM-6 kudu disertifikasi kanthi tandha tangane, kasir kepala, lan uga operator.

Bank pangemban bisa sakdurunge verifikasi pangopènan rekaman awis, sing mbutuhake paket dokumen kanggo verifikasi. Bank iki diwenehake kanthi buku kas karo laporan kasir.